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基民早餐:“爆雷”和暴涨都可能频发 基金二季度重仓消费与金融

发表于 2020-10-12 06:12 | 查看:



【基民早餐:“爆雷”和暴涨都可能频发 基金二季度重仓消费与金融】部分基金经理预计,在不变的震荡格局中,也孕育着潜在的结构性变化,而诱发这些变化的核心变量,则是行将陆续明朗的上市公司中期业绩报告。基金经理们认为,A股仍然处于存量博弈的关键期,在没有新增资金的背景下,上市公司将会围绕“业绩”核心进行估值的重新洗牌,“爆雷”和暴涨都会频频发生。

   一、导读:

  1、李克强:催生更多“独角兽企业”、“瞪羚企业”、新领军者企业!

  2、国资委定调下半年央企重组势与力,三大领域整合期待新动作

  3、“恐怖数据”要让美联储降息打折扣?鲍威尔凌晨讲话是变量

  4、“爆雷”和暴涨可能频发,基金认为中报业绩将成“试金石”

  5、社保单月增持再超十亿元,可转债底部又现?

  6、公募二季报陆续披露,绩优基金重仓消费与金融龙头

  7、英镑大跌100点,背后发生了什么?

  8、黄金短线承压,长期因稀缺性上升而看涨

  9、铁矿石还在涨,钢企直呼“吃不消”

  10、杨德龙:外资对中国股债配置都在增加,是资本市场国际化的重要体现

  二、今日头条

  李克强:催生更多“独角兽企业”、“瞪羚企业”、新领军者企业!

  据中国政府网消息,7月15日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,分析当前经济运行情况,就做好下一步经济工作听取意见建议。中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席。

  李克强在会议上说,企业要勇于创新和到国际市场竞争。大企业要带动配套小企业共同发展。创造有利条件,催生更多“独角兽企业”、“瞪羚企业”、新领军者企业,加快新动能培育和新旧动能转换。(中国证券报)

  三、国内要闻

  国资委定调下半年央企重组势与力,三大领域整合期待新动作

  7月16日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办发布会上透露:“下一步,国资委将稳步推进央企集团战略性重组,积极研究做好装备制造、船舶、化工等领域的企业战略性重组;同时,国资委近期还要重点研究推动电力、有色、钢铁、海工装备、环保等领域的专业化整合。”(上海证券报)

  四、国际要闻

  “恐怖数据”要让美联储降息打折扣?鲍威尔凌晨讲话是变量

  有着美国“恐怖数据”之称的零售销售数据于7月16日公布。美国6月零售销售月率实际公布0.4,预期0.2,前值0.5。除了恐怖数据之外,北京时间周三01:00,美联储主席鲍威尔在巴黎发表讲话。(券商中国)

  五、资本市场

  股市:“爆雷”和暴涨可能频发,基金认为中报业绩将成“试金石”

  部分基金经理预计,在不变的震荡格局中,也孕育着潜在的结构性变化,而诱发这些变化的核心变量,则是行将陆续明朗的上市公司中期业绩报告。

  基金经理们认为,A股仍然处于存量博弈的关键期,在没有新增资金的背景下,上市公司将会围绕“业绩”核心进行估值的重新洗牌,“爆雷”和暴涨都会频频发生。(中国证券报)

  债市:社保单月增持再超十亿元,可转债底部又现?

  最新沪市转债持仓数据显示,6月份,在基金和券商等短线资金逐步减仓的过程中,社保资金逆势增仓10.93亿元可转债,这也是其2019年以来最大单月增仓。

  社保资金上一轮单月超越10亿元的可转债净增持要追溯到去年10月份——彼时被看作转债市场一个强支撑的估值底部。(上海证券报)

  基金:公募二季报陆续披露,绩优基金重仓消费与金融龙头

  公募基金二季报披露进入高峰期。7月17日,已有嘉实、华夏、景顺长城、民生加银等多家基金公司披露了旗下基金的二季报。

  记者统计部分基金的持仓情况发现,中国平安贵州茅台五粮液招商银行等消费和金融板块龙头股,依然是公募基金的重仓股。部分基金经理认为,未来市场风险偏好有望回升。(中国证券报)

  外汇:英镑大跌100点,背后发生了什么?

  周二(7月16日)欧市盘中,英镑/美元持续大跌,跌近100点,最低下挫至1.2406,逼近1.24关口。英镑的大跌,无疑成为今天汇市目前最大行情……

  分析认为,经济前景黯淡、无协议脱欧担忧,以及央行政策转向,都使得英镑走势严重承压!(FX168)

  黄金:黄金短线承压,长期因稀缺性上升而看涨

  近期黄金市场与股市遵循着负相关性,即股市下跌时,黄金价格上涨,反之亦然。

  当前,黄金市场人士表示,许多持有实物黄金的投资者一直在抛售黄金。上周贵金属价格均有所下跌,其中金价下跌9美元,白银下跌0.32美元。(图表家)

  商品:铁矿石还在涨,钢企直呼“吃不消”

  铁矿石主力合约7月16日开盘后再度大幅上涨,涨幅一度超过4%,截至收盘涨幅缩窄至2.38%,报于905元/吨。

  多家钢铁上市公司上半年业绩预告披露,利润同比出现大幅下滑。相关公司直言,铁矿石等原料大涨挤压了钢厂的利润空间。黑色产业链分析师也认为,短期内还是“矿强钢弱”。(上海证券报)

  六、名家观点

  杨德龙:外资对中国股债配置都在增加,是资本市场国际化的重要体现

  当然除了A股之外,中国债市也是近年来外资持续看好的投资方向。截至6月末,境外机构持仓中国债券的规模创历史新高,达到1.65万亿元,基本上和外资持有中国的股票的资金量相当。这说明随着A股的中国资本市场逐步开放,外资对中国股债的配置都会相应增加,这也是中国资本市场逐渐走向国际化的重要体现。(杨德龙宏观策略研究)

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